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证券代码：300121       证券简称：阳谷华泰        公告编号：2025-131 债券代码：123211       债券简称：阳谷转债               山东阳谷华泰化工股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容真正、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性确认或紧要遗漏。   特别领导：   一、对于“阳谷转债”转股价钱治愈的关系规定   笔据中国证券监督处置委员会《对于痛快山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6,500,000 张可 调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交往所（以下简称“深交所”）痛快，公司本次可调遣公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交往，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。   笔据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 确认书》的关系规定：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价 格相应治愈。具体的转股价钱治愈公式如下（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为治愈前转股价，P1 为治愈后转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治愈，并 在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱治愈的关系公告，并于 公告中载明转股价钱治愈日、治愈见识及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱治愈 日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有 东说念主的转股请求按公司治愈后的转股价钱扩张。    当公司可能发生股份回购（因职工捏股贪图、股权引发或为瞻仰公司价值及股 东利益所必需的股份回购以外）归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债捏有东说念主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱治愈内容及操作见识将 依据届时有用的法律法例及证券监管部门的关系规定赐与制定。    二、转股价钱历次治愈的情况    公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年欺压性股票引发贪图第二个包摄期包摄 条件设立的议案》，公司 2021 年欺压性股票引发贪图授予的欺压性股票第二个归 属期的包摄条件一经设立，本次稳妥包摄条件的对象统共 142 东说念主，可包摄的欺压性 股票数目为 421.80 万股，痛快公司为稳妥条件的 142 名引发对象在第二个包摄期办 理欺压性股票包摄关系事宜。笔据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系规定 及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募确认书》 刊行条件，聚拢公司 2021 年欺压性股票引发贪图第二个包摄期包摄情况，“阳谷 转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股治愈为 9.87 元/股。    公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 益分配实施公告》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司其时总股本 408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向举座鼓动每 10 股派 发 2.50 元（含税）东说念主民币现款。笔据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募确认 书》刊行条件，聚拢 2023 年年度权益分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会 第二十六次会议，审议通过了《对于治愈 2021 年欺压性股票引发贪图授予价钱的 议案》《对于作废 2021 年欺压性股票引发贪图部分已授予但尚未包摄的欺压性股     《对于 2021 年欺压性股票引发贪图第三个包摄期包摄条件设立的议案》， 票的议案》 东说念主因个东说念主原因辞职已不再具备引发对象阅历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股欺压 性股票由公司作废失效。公司 2021 年欺压性股票引发贪图第三个包摄期规定的归 属条件一经设立，本次稳妥包摄条件的对象统共 141 东说念主，可包摄的欺压性股票数目 为 4,191,000 股，包摄价钱为 5.59 元/股，痛快公司为稳妥条件的 141 名引发对象办 理 2021 年欺压性股票引发贪图第三个包摄期包摄关系事宜。笔据中国证监会对于 可调遣公司债券刊行的关系规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募确认书》刊行条件，聚拢公司 2021 年欺压性股票引发计 划第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股治愈为 9.58 元/股。    公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日表示了《2024 年 半年度权益分配实施公告》。公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司其时总 股本 448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全 体鼓动每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。笔据中国证监会对于可调遣公司 债券刊行的关系规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募确认书》刊行条件，聚拢公司 2024 年半年度利润分配实施情况，“阳 谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股治愈为 9.53 元/股。    公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 1 月 4 日表示了《2024 年 前三季度权益分配实施公告》。公司 2024 年前三季度权益分配决策为：以公司当 时总股本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数， 向举座鼓动每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款。笔据中国证监会对于可调遣 公司债券刊行的关系规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可 调遣公司债券召募确认书》刊行条件，聚拢公司 2024 年前三季度利润分配实施情 况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 1 月 10 日起由 9.53 元/股治愈为 9.46 元/ 股。    公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于公司 分配实施公告》。公司 2024 年年度权益分配决策为：以公司其时总股本 448,811,119 股剔除已回购股份 7,356,840 股后的 441,454,279 股为基数，向举座鼓动每 10 股派 发 0.70 元（含税）东说念主民币现款。笔据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募确认 书》刊行条件，聚拢公司 2024 年年度利润分配实施情况，“阳谷转债”的转股价 格自 2025 年 6 月 12 日起由 9.46 元/股治愈为 9.39 元/股。    公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《对于 度权益分配实施公告》。公司 2025 年半年度权益分配决策为：以公司其时总股本 东每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款，实质派发现款分成总数 30,715,162.31 元（含税）。笔据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关系规定及《山东阳谷华 泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募确认书》刊行条件，结 合公司 2025 年半年度利润分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 9 月    三、本次“阳谷转债”转股价钱治愈原因及效果    （一）转股价钱治愈原因    松抄本公告表示日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出股 份 3,600,000 股，公司总股本减少 3,600,000 股，刊出股份占刊出前公司总股本的 动的公告》（公告编号：2025-130）。    （二）转股价钱治愈效果    本次回购账户部分股份刊出完成后，笔据上述可转债转股价钱的关系规定，                                    “阳 谷转债”转股价钱由 9.32 元/股治愈为 9.28 元/股。具体野心经过如下：P0=9.32 元/ 股（治愈前转股价），A=14.32 元/股（回购价钱均价，即 51,536,088 元/3,600,000 股），k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-3,600,000/448,830,968≈-0.80%（按四舍五 入原则保留极少点后两位），治愈后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈9.28 元/股（按 四舍五入原则保留极少点后两位）。因此，“阳谷转债”转股价钱由 9.32 元/股治愈 为 9.28 元/股。    治愈后的转股价钱于 2025 年 10 月 20 日奏效。    特此公告。                                  山东阳谷华泰化工股份有限公司                                                   董事会                                        二〇二五年十月十八日